沪指缩量微跌，酿酒板块掀涨停潮，有机硅概念活跃

　　11月12日，缩量沪指早盘维持窄幅态势，微跌盘中一度拉升翻红，酿酒念活随后回落走低，板块午后弱势下探。掀涨深成指、停潮创业板指盘中一度大幅拉升，有机跃深成指涨近1%，硅概创业板指涨约1.5%，缩量随后涨幅收窄，微跌午后窄幅震荡整理。酿酒念活两市板块整体走势分化，板块成交量明显萎缩，掀涨北向资金午后转为净流出。停潮

　　截至收盘，有机跃沪指跌0.11%报3338.68点，深成指涨0.52%，创业板指涨0.71%。两市合计成交7081亿元，北向资金净流出5.07亿元。

　　盘面上看，酿酒板块强劲拉升，金枫酒业、莫高股份、金种子酒、会稽山等约10股涨停；旅游、家电、港口、物流等板块均走强；有机硅概念发力走高，硅宝科技、润禾材料、新安股份等涨停；军工、保险、银行、煤炭、券商等板块走弱。

　　万和证券指出，短期扰动因素消除，市场循序渐进逐步回暖。具体看从基本面、流动性、消息面三个方面来判断，宏观经济持续恢复态势良好，进出口持续回暖，消费、投资均有恢复，尤其是消费，在后疫情时期，汽车、化工、电气机械设备、家电等可选消费的恢复情况超市场预期，在需求不断增强的背景下，生产端的景气不断恢复；流动性方面虽然央行表示货币政策回归中性，当前整体表现为力度变小但方向未变，因此整体流动性仍维持偏宽松状态；在短期不确定性因素消除后，消息面表现平淡。中期来看，明年1月拜登就职美国总统，其更大规模的经济刺激计划，对世界经济的复苏有积极影响，同时主张减少关税有利于中美进出口的恢复；此外两会期间“十四五”规划将正式出台，双循环是未来经济发展的主要动力源，科技和消费将是主线。当前至春节前是一段较好的时期，内外部制约因素不强，不确定性因素消除，市场或循序渐进，持续回暖。行业方面可关注券商、消费、传媒、新基建。

　　华安证券表示，盈利正逐步成为市场的核心支撑，“十四五”规划也将带来精彩纷呈的结构性机会。把握三条线索：一是顺周期高景气或景气持续上行板块，如化工、机械等行业；二是成长科技风格业绩已经显现出持续相对优势，并且在“十四五”科技创新和新电子消费品热点催化下，电子、电气设备等高景气板块迎来配置机会；三是处于增速触底、持仓底部、估值底部的大金融板块，多重触底夯实安全边际，具备长期配置价值，资本市场改革加速等有望为大金融行情带来催化因素。综合来看，首选化工、电子、金融，主题机会关注数字经济。

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